Um Sistema de Negociação de Breakout de Canal para Forex Traders O uso de sistemas de negociação de estilo de breakout de alta volatilidade tem funcionado historicamente bem nos principais pares de moedas, mas a estratégia de forex mostrou-se bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Tal rigidez faz dele um dos principais candidatos a filtros de volatilidade, e as expectativas de volatilidade das opções de câmbio mostram-se promissoras na determinação do momento oportuno para negociar a estratégia de negociação de fuga de canal. Sistema de Negociação de Breakout de Canal: Forças e Fraquezas O indicador de negociação de breakout de canal é impressionante em sua simplicidade, e ainda se mostrou promissor como uma estratégia de negociação independente. O conceito é direto: desenhe uma linha na mais alta das últimas N barras e a mais baixa delas. Essas linhas fornecem o canal e a estratégia de fuga do canal simplesmente procura trocar rompimentos em qualquer direção. Indicador de quebra de canal em par de moedas Euro / dólar No gráfico abaixo, podemos ver o indicador de quebra de canal e vários negócios hipotéticos usando os altos e baixos de canal como pontos de entrada. À primeira vista, podemos perceber rapidamente onde essa estratégia foi bem-sucedida e falhou no passado. A estratégia compra o EUR / USD na maior alta dos últimos 20 dias e vende a mínima mais baixa. Se o preço retroceder rapidamente, ele terá comprado e vendido nos piores preços possíveis e, como tal, se sai mal nos mercados com limites de oferta. Expectativas de Volatilidade do Mercado de Opções Forex: Prevendo as Condições do Mercado Como em outros sistemas de negociação discutiremos mais adiante no MoneyShow, mais uma vez usaremos os preços das opções forex para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorá-la se já estiverem familiarizados com o conceito de volatilidade implícita das opções de câmbio: Expectativas de volatilidade são um fator muito importante na determinação do preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os comerciantes esperarem que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. De fato, podemos olhar para um preço de opções e derivar a volatilidade implícita, que nos diz exatamente quanto o preço das opções atuais prevê que a moeda se moverá ao longo de sua expiração. Nós já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural discutir como eles podem ser úteis para a nossa estratégia de RSI de referência. Em nossa perspectiva de estratégia cambial semanal, usamos um derivativo específico de níveis de volatilidade implícitos para determinar nossos vieses de estratégia para pares de moedas individuais. Percentual de Volatilidade ndash Quanto maior o número, maior a probabilidade de vermos fortes movimentos no preço. Esse número nos informa onde os atuais níveis de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o atual nível de volatilidade implícita em relação ao seu intervalo de médio prazo. Vamos estender essa idéia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de fuga de canal sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação: NEXT: Regras do sistema de quebra de canal explicadas Postar um comentário Vídeos relacionados nas próximas conferências do FOREX uma estratégia de negociação forex comum usada por muitos comerciantes. Saiba por que os breakouts funcionam, quais condições são necessárias para torná-los mais prováveis e como aplicar uma estratégia de fuga ao Euro neste vídeo de 50 minutos. Por que fugas de comércio Muitas vezes somos ensinados a comprar em baixa e vender em alta. No entanto, na negociação de quebra, nós realmente fazemos o oposto de comprar alto e vender baixo. Como esse tipo de estratégia pode realmente funcionar nos mercados financeiros? O medo de perder alguma coisa é uma emoção poderosa. Se você acha que uma tendência forte vai se desenvolver, mas não trocá-la, observe o que acontece com suas emoções enquanto você vê a tendência se mover na direção que você achava que iria. Esse é o medo de perder alguma coisa. Nesse ponto, os traders geralmente se sentem compelidos a entrar na tendência porque sabiam que estavam certos. As quebras de negociação provocam a emoção de perder alguma coisa. À medida que uma tendência forte se desenvolve, todo mundo quer subir a bordo, o que adiciona mais combustível à tendência. Ao esperar por preços mais altos e entrar estrategicamente acima das forças de resistência, o mercado deve ditar para você quando estiver pronto para negociar em novos níveis não vistos em algum momento. Quais Ingredientes São Necessários para o Seguimento As quebras de probabilidade mais altas precisam de tendências fortes ou condições voláteis por trás do mercado. As tendências fortes são mais propensas a ter força para romper com sucesso. Pense em uma pessoa forte e musculosa socando uma tábua de madeira. Eles podem gerar força suficiente (pense em forte tendência) para passar por esses níveis de suporte e resistência. Conforme descrito em ldquoA Basic Breakout do EURUSD, encontrar uma forte tendência para o comércio é fundamental para que o breakout estabeleça uma probabilidade mais alta. Além disso, as condições voláteis são mais propensas a produzir acompanhamento. Volatilidade significa que os preços não estão confortáveis nos níveis atuais. Esse desconforto provavelmente produzirá deslocamento e os preços rapidamente procurarão níveis de equilíbrio. Use o indicador Donchian Channels para identificar os níveis de suporte e resistência. Em uma tendência de alta, compre no canal superior e coloque seu stop loss no canal inferior. Em uma tendência de baixa, venda no canal inferior e coloque seu stop loss no canal superior. Rastreie manualmente seu stop loss. Negociação com automação Não sei como negociar as fugas sozinho Deixe o computador fazer as negociações para você. DailyFX oferece sinais que podem ser negociados automaticamente em sua conta forex. Escolha entre 6 estratégias diferentes, incluindo o Breakout2, que incorpora o SSI (Speculative Sentiment Index) como um filtro de tendência. Escrito por Jeremy Wagner, Instrutor de Head Trading, DailyFX Education Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Jeremyrsquos, clique AQUI e insira suas informações de e-mail. Veja os artigos recentes de Jeremyrsquos em sua página bio do DailyFX Forex Educators. Novo no mercado de FX Poupe horas para descobrir o que é a negociação de FOREX. Leve este curso gratuito de 20 minutos para o curso FXrdquo apresentado pelo DailyFX Education. No curso, você aprenderá sobre os fundamentos de uma transação FOREX, qual alavancagem é e como determinar uma quantidade apropriada de alavancagem para sua negociação. Registre-se aqui para iniciar seu aprendizado de FOREX agora DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Uma estratégia básica de quebra para Forex Forex dicas para encontrar níveis de suporte e resistência. Aprenda a entrar em fugas Forex usando canais Donchian. Complete um plano de negociação de fuga com ordens de parada. O mercado Forex é conhecido por suas fortes tendências, o que pode tornar o comércio uma estratégia de fuga uma abordagem eficaz para os mercados. Normalmente, o primeiro passo de qualquer estratégia de fuga é identificar os principais níveis de suporte e resistência para um par de moedas. Hoje vamos revisar usando canais Donchian apenas para esse propósito, enquanto completamos uma configuração de negociação no GBPUSD. Letrsquos começar Aprender Forex ndash Canais de Preço GBPUSD (Criados usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Negociando Anuários Donchian Os Canais Donchian podem ser aplicados a qualquer gráfico para extrapolar os níveis atuais de suporte e resistência. Eles fazem isso identificando claramente o alto e o baixo em um gráfico criado durante o número selecionado de períodos. Acima, podemos ver os canais Donchian aplicados a um gráfico GBPUSD 4Hour, usando uma configuração de 20 períodos. As linhas de canal destacam os valores atuais altos e baixos de 20 períodos, que podem ser usados como suporte e resistência ao trocar rompimentos. Comerciantes Breakout em uma tendência de baixa vai procurar preço para quebrar abaixo do canal inferior antes de criar novas entradas na direção da tendência. O mesmo é verdadeiro em uma tendência de alta, onde os comerciantes irão identificar o canal superior como uma área potencial para entrar no mercado. Como o preço do GBPUSD caiu até 346 pips no mês de outubro, muitos traders vão querer identificar novas entradas para vender o par em uma fuga para baixas mais baixas. Com a nossa atual baixa já identificada pelos canais Donchian em 1,5913, os traders podem começar a se preparar para um breakout abaixo desse valor. Como na figura abaixo, você pode encontrar uma configuração de fuga de amostra. Ordens de entrada para vender o GBPUSD podem ser colocadas em um mínimo de um pip abaixo do suporte, então os comerciantes entram no mercado em uma fuga para baixas mais baixas. Aprenda Forex ndash GBPUSD 4Hour Breakout (Criado usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Como acontece com qualquer estratégia, os comerciantes de breakout devem incorporar paradas em suas negociações. Ao usar canais Donchian, esse processo pode ser muito fácil. Lembre-se de como o canal de precificação mais alto (representando a alta de 20 períodos) atua como uma área de resistência. Espera-se que um preço de tendência de baixa aumente as mínimas mais baixas e permaneça abaixo desse valor. Se uma nova alta for criada, com uma violação do canal superior, os investidores vão querer sair de suas posições. Os comerciantes também podem querer alterar manualmente e mover sua ordem de parada para garantir o lucro conforme a tendência continua. Na negociação, os comerciantes de ponta podem empregar está movendo esta parada predefinida junto com o canal de precificação decrescente à medida que a negociação se move a seu favor. Configurando Canais Os Canais Donchian são ótimas ferramentas para identificar possíveis níveis de fuga. No entanto, você precisará baixá-los para adicioná-los dentro do Marektscope 2.0. Para obter mais informações sobre o download deste indicador gratuito e adicioná-los ao Marketscope 2.0, visite a loja de aplicativos da FXCM vinculada AQUI. Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para instructordailyfx. Siga-me no Twitter no WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição por e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail Novo no mercado FX Aprenda a negociar como um profissional com a DailyFX Registre-se AQUI para iniciar seu aprendizado de Forex agora
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